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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 99 195.00 | | 99 195.00 | 99 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 235.00 | 50 484.00 | 56 751.00 | 107 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 685.00 | 13 284.00 | 38 401.00 | 51 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 755.00 | 63 838.00 | 197 917.00 | 261 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BT Marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CF Disponibilités | 201 227.00 | | 201 227.00 | 201 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 846.00 | | 247 846.00 | 247 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 601.00 | 63 838.00 | 445 763.00 | 509 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 262.00 | 59 750.00 | | 130 262.00 |
DL TOTAL (I) | 194 012.00 | 63 750.00 | | 194 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 164.00 | 24 575.00 | | 48 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 765.00 | 99 825.00 | | 88 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 751.00 | 23 320.00 | | 24 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 869.00 | 46 241.00 | | 89 869.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 750.00 | 193 960.00 | | 251 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 763.00 | 257 710.00 | | 445 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 265.00 | 142 581.00 | | 221 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 718.00 | | 198 718.00 | 198 718.00 |
FD Production vendue biens | 736 479.00 | | 736 479.00 | 736 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 197.00 | | 935 197.00 | 935 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 326.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 822.00 | 17 751.00 | | 21 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 419.00 | 145.00 | | 10 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 581.00 | -145.00 | | 3 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 586.00 | 7 115.00 | | 44 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 043.00 | 1 009 240.00 | | 977 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 781.00 | 949 490.00 | | 846 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 262.00 | 59 750.00 | | 130 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 185.00 | 9 294.00 | | 3 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 057.00 | | 73 583.00 | 200 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 885.00 | 261 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 885.00 | 158 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 265.00 | | | 99 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 222.00 | | 73 583.00 | 97 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 978.00 | 32 326.00 | 1 466.00 | 32 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 953.00 | 32 281.00 | 1 466.00 | 32 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 090.00 | 17 604.00 | 16 410.00 | 48 090.00 |
VI Groupe et associés | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 515.00 | 15 945.00 | 3 570.00 | 19 515.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 750.00 | 221 265.00 | 16 410.00 | 251 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | 8 980.00 | | 2 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 363.00 | 34 520.00 | | 24 363.00 |
ST Autres comptes | 78 331.00 | 81 006.00 | | 78 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 967.00 | 35 764.00 | | 34 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 969.00 | 12 443.00 | | 8 969.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 137.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | 6 984.00 | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 599.00 | 15 964.00 | | 3 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 324.00 | 112 964.00 | | 108 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 834.00 | 50 401.00 | | 46 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 680.00 | 154 428.00 | | 141 680.00 |