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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 99 195.00 | | 99 195.00 | 99 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 220.00 | 73 620.00 | 51 600.00 | 125 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 224.00 | 24 872.00 | 42 351.00 | 67 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 278.00 | 98 562.00 | 196 716.00 | 295 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BT Marchandises | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BZ Autres créances | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CF Disponibilités | 338 050.00 | | 338 050.00 | 338 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 925.00 | | 383 925.00 | 383 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 204.00 | 98 562.00 | 580 641.00 | 679 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 189 612.00 | 59 350.00 | | 189 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 757.00 | 130 262.00 | | 155 757.00 |
DL TOTAL (I) | 349 769.00 | 194 012.00 | | 349 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 489.00 | 48 164.00 | | 73 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 116.00 | 88 765.00 | | 79 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 487.00 | 24 751.00 | | 27 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 706.00 | 89 869.00 | | 50 706.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 201.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 872.00 | 251 750.00 | | 230 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 641.00 | 445 763.00 | | 580 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 360.00 | 221 265.00 | | 213 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 035.00 | | 213 035.00 | 213 035.00 |
FD Production vendue biens | 793 915.00 | | 793 915.00 | 793 915.00 |
FG Production vendue services | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 564.00 | | 1 008 564.00 | 1 008 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 069.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | 21 822.00 | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | 14 000.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 14 000.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | 10 419.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 10 419.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | 3 581.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 795.00 | 44 586.00 | | 54 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 674.00 | 977 043.00 | | 1 035 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 917.00 | 846 781.00 | | 879 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 757.00 | 130 262.00 | | 155 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 185.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 755.00 | | 34 381.00 | 261 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 295 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 192 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 265.00 | | | 99 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 920.00 | | 34 381.00 | 158 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 838.00 | 35 069.00 | 345.00 | 63 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 768.00 | 35 069.00 | 345.00 | 63 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 435.00 | 55 923.00 | 12 786.00 | 73 435.00 |
VI Groupe et associés | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 503.00 | 19 933.00 | 3 570.00 | 23 503.00 |
VW T.V.A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 872.00 | 213 360.00 | 12 786.00 | 230 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | 2 325.00 | | 2 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 619.00 | 24 363.00 | | 40 619.00 |
ST Autres comptes | 83 959.00 | 78 331.00 | | 83 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 786.00 | 34 967.00 | | 42 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 495.00 | 8 969.00 | | 5 495.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | | | 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90.00 | 4 020.00 | | 90.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 1 274.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 455.00 | 3 599.00 | | 3 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 127.00 | 108 324.00 | | 113 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 290.00 | 46 834.00 | | 50 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 209.00 | 141 680.00 | | 168 209.00 |