| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 862.00 | 139.00 | 3 722.00 | 3 862.00 |
AH Fonds commercial | 99 195.00 | | 99 195.00 | 99 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 891.00 | 94 979.00 | 41 912.00 | 136 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 975.00 | 36 425.00 | 29 550.00 | 65 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 492.00 | 131 542.00 | 177 949.00 | 309 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BT Marchandises | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BZ Autres créances | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CF Disponibilités | 399 679.00 | | 399 679.00 | 399 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 236.00 | | 489 236.00 | 489 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 728.00 | 131 542.00 | 667 185.00 | 798 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 345 369.00 | 189 612.00 | | 345 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 399.00 | 155 757.00 | | 134 399.00 |
DL TOTAL (I) | 484 168.00 | 349 769.00 | | 484 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 466.00 | 73 489.00 | | 49 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 574.00 | 79 116.00 | | 65 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 634.00 | 27 487.00 | | 32 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 269.00 | 50 706.00 | | 35 269.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 017.00 | 230 872.00 | | 183 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 185.00 | 580 641.00 | | 667 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 510.00 | 213 360.00 | | 150 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 141.00 | | 181 141.00 | 181 141.00 |
FD Production vendue biens | 708 521.00 | | 708 521.00 | 708 521.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 662.00 | | 889 662.00 | 889 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 766.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534.00 | 1 394.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 445.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 445.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 176.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559.00 | 512.00 | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 688.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | -244.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 386.00 | 54 795.00 | | 38 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 177.00 | 1 035 674.00 | | 913 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 778.00 | 879 917.00 | | 778 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 399.00 | 155 757.00 | | 134 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 128.00 | | 20 462.00 | 292 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 309 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 202 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 265.00 | | 3 791.00 | 99 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 294.00 | | 16 670.00 | 189 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 315.00 | 34 766.00 | 1 539.00 | 98 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 245.00 | 34 697.00 | 1 539.00 | 98 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 441.00 | 16 934.00 | 32 507.00 | 49 441.00 |
VI Groupe et associés | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 098.00 | 42 528.00 | 3 570.00 | 46 098.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 017.00 | 150 510.00 | 32 507.00 | 183 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 619.00 | 2 338.00 | | 5 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 989.00 | 40 619.00 | | 42 989.00 |
ST Autres comptes | 74 348.00 | 83 959.00 | | 74 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 284.00 | 42 786.00 | | 42 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 021.00 | 5 495.00 | | 2 021.00 |
YT Sous‐traitance | 3 683.00 | 675.00 | | 3 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 90.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 163 303.00 | 80.00 | | 163 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 1 117.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 766.00 | 3 455.00 | | 7 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 447.00 | 113 127.00 | | 100 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 683.00 | 50 290.00 | | 46 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 303.00 | 168 209.00 | | 163 303.00 |