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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 2 375.00 | 3 382.00 | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 99 195.00 | | 99 195.00 | 99 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 068.00 | 122 344.00 | 24 723.00 | 147 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 890.00 | 59 302.00 | 65 588.00 | 124 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 763.00 | 184 022.00 | 196 741.00 | 380 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BT Marchandises | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 876.00 | | 510 876.00 | 510 876.00 |
CF Disponibilités | 255 258.00 | | 255 258.00 | 255 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 014.00 | | 795 014.00 | 795 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 777.00 | 184 022.00 | 991 755.00 | 1 175 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 633 518.00 | 479 768.00 | | 633 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 419.00 | 153 750.00 | | 129 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 770 099.00 | 637 918.00 | | 770 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 311.00 | 82 561.00 | | 116 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 697.00 | 24 562.00 | | 21 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 557.00 | 17 475.00 | | 29 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 572.00 | 40 388.00 | | 53 572.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 656.00 | 164 986.00 | | 221 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 755.00 | 802 904.00 | | 991 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 757.00 | | 232 757.00 | 232 757.00 |
FD Production vendue biens | 647 086.00 | | 647 086.00 | 647 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 843.00 | | 879 843.00 | 879 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 219.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 175.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 175.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | -175.00 | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 565.00 | 43 768.00 | | 42 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 272.00 | 938 669.00 | | 934 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 853.00 | 784 919.00 | | 804 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 419.00 | 153 750.00 | | 129 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 416.00 | | 37 387.00 | 348 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 380 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 040.00 | 271 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 952.00 | | | 104 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 894.00 | | 37 104.00 | 239 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 283.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 843.00 | 28 219.00 | 5 040.00 | 160 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 1 139.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 607.00 | 27 080.00 | 5 040.00 | 159 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 146.00 | 21 220.00 | 44 926.00 | 66 146.00 |
VI Groupe et associés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 139.00 | 10 569.00 | 3 570.00 | 14 139.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 656.00 | 176 730.00 | 44 926.00 | 221 656.00 |