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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 3 514.00 | 2 243.00 | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 99 195.00 | | 99 195.00 | 99 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 058.00 | 133 476.00 | 14 582.00 | 148 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 023.00 | 74 564.00 | 70 460.00 | 145 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 173.00 | 211 553.00 | 190 620.00 | 402 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BT Marchandises | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 379.00 | | 563 379.00 | 563 379.00 |
CF Disponibilités | 388 239.00 | | 388 239.00 | 388 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 467.00 | | 1 009 467.00 | 1 009 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 640.00 | 211 553.00 | 1 200 087.00 | 1 411 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 762 937.00 | 633 518.00 | | 762 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 030.00 | 129 419.00 | | 156 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 370.00 | 2 762.00 | | 6 370.00 |
DL TOTAL (I) | 929 737.00 | 770 099.00 | | 929 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 951.00 | 116 311.00 | | 194 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 862.00 | 21 697.00 | | 16 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 484.00 | 29 557.00 | | 12 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 945.00 | 53 572.00 | | 45 945.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 518.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 350.00 | 221 656.00 | | 270 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 087.00 | 991 755.00 | | 1 200 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 602.00 | 176 730.00 | | 245 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 883.00 | | 102 883.00 | 102 883.00 |
FD Production vendue biens | 379 333.00 | | 379 333.00 | 379 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 217.00 | | 482 217.00 | 482 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 762.00 | 17 973.00 | | 27 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 392.00 | 921.00 | | 1 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | 921.00 | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 140.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 140.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | 781.00 | | 1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 42 565.00 | | 13 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 020.00 | 934 272.00 | | 628 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 990.00 | 804 853.00 | | 471 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 030.00 | 129 419.00 | | 156 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 763.00 | | 21 410.00 | 380 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 952.00 | | | 104 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 958.00 | | 21 123.00 | 271 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | 287.00 | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 022.00 | 27 532.00 | | 184 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 1 139.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 647.00 | 26 393.00 | | 181 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 025.00 | 150 025.00 | | 150 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 926.00 | 20 179.00 | 24 748.00 | 44 926.00 |
VI Groupe et associés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 399.00 | 19 829.00 | 3 570.00 | 23 399.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 350.00 | 245 602.00 | 24 748.00 | 270 350.00 |