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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 1 236.00 | 4 521.00 | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 99 195.00 | | 99 195.00 | 99 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 421.00 | 112 975.00 | 32 446.00 | 145 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 473.00 | 46 632.00 | 47 841.00 | 94 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 416.00 | 160 843.00 | 187 573.00 | 348 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
BT Marchandises | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 876.00 | | 260 876.00 | 260 876.00 |
CF Disponibilités | 320 327.00 | | 320 327.00 | 320 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 331.00 | | 615 331.00 | 615 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 746.00 | 160 843.00 | 802 904.00 | 963 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 479 768.00 | 345 369.00 | | 479 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 750.00 | 134 399.00 | | 153 750.00 |
DL TOTAL (I) | 637 918.00 | 484 168.00 | | 637 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 561.00 | 49 466.00 | | 82 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 562.00 | 65 574.00 | | 24 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 475.00 | 32 634.00 | | 17 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 388.00 | 35 269.00 | | 40 388.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 986.00 | 183 017.00 | | 164 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 904.00 | 667 185.00 | | 802 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 479.00 | 150 510.00 | | 82 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 690.00 | | 201 690.00 | 201 690.00 |
FD Production vendue biens | 700 722.00 | | 700 722.00 | 700 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 412.00 | | 902 412.00 | 902 412.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | 534.00 | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 17.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 1 576.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 924.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 768.00 | 38 386.00 | | 43 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 669.00 | 913 177.00 | | 938 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 919.00 | 778 778.00 | | 784 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 750.00 | 134 399.00 | | 153 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 492.00 | | 39 224.00 | 309 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 348 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 057.00 | | 1 896.00 | 103 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 866.00 | | 37 028.00 | 202 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 300.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 542.00 | 29 300.00 | | 131 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 1 097.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 403.00 | 28 203.00 | | 131 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
VI Groupe et associés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 684.00 | 5 114.00 | 3 570.00 | 8 684.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 986.00 | 82 479.00 | 82 507.00 | 164 986.00 |