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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 1 183.00 | 1 114.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 880.00 | 11 106.00 | 15 774.00 | 26 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 948.00 | | 262 948.00 | 262 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 775.00 | 12 289.00 | 1 300 485.00 | 1 312 775.00 |
BT Marchandises | 161 284.00 | | 161 284.00 | 161 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
CF Disponibilités | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 256.00 | | 383 256.00 | 383 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 031.00 | 12 289.00 | 1 683 741.00 | 1 696 031.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 435.00 | 92 241.00 | | 106 435.00 |
DL TOTAL (I) | 298 677.00 | 192 241.00 | | 298 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 203.00 | 149 958.00 | | 145 203.00 |
EA Autres dettes | 56 563.00 | 1 383.00 | | 56 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 064.00 | 1 117 838.00 | | 1 385 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 741.00 | 1 310 079.00 | | 1 683 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 691.00 | | 1 372 691.00 | 1 372 691.00 |
FG Production vendue services | 157 562.00 | | 157 562.00 | 157 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 253.00 | | 1 530 253.00 | 1 530 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 296.00 | 28 357.00 | | 41 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 581.00 | 2 050 359.00 | | 1 535 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 145.00 | 1 958 117.00 | | 1 429 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 436.00 | 92 241.00 | | 106 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 667.00 | | 276 649.00 | 1 039 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 1 312 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 292 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 021.00 | | 276 647.00 | 19 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 2.00 | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 978.00 | 5 993.00 | 680.00 | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 978.00 | 5 993.00 | 680.00 | 6 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 204.00 | 145 204.00 | | 145 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
VB T. V. A. | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 083.00 | 108 091.00 | 464 437.00 | 1 095 083.00 |
VI Groupe et associés | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 856.00 | | | 113 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 767.00 | 123 121.00 | 646.00 | 123 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 065.00 | 398 073.00 | 464 437.00 | 1 385 065.00 |