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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 780.00 | 9 766.00 | 6 013.00 | 15 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 317.00 | 165 633.00 | 416 684.00 | 582 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 745.00 | 175 400.00 | 1 443 345.00 | 1 618 745.00 |
BT Marchandises | 204 627.00 | | 204 627.00 | 204 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
BZ Autres créances | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CF Disponibilités | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 526.00 | | 275 526.00 | 275 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 272.00 | 175 400.00 | 1 718 872.00 | 1 894 272.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 944.00 | 234 480.00 | | 275 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 954.00 | 41 463.00 | | 59 954.00 |
DL TOTAL (I) | 445 898.00 | 385 944.00 | | 445 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 646.00 | 1 187 114.00 | | 1 058 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 306.00 | 63 054.00 | | 60 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 321.00 | 167 139.00 | | 128 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 034.00 | 17 579.00 | | 21 034.00 |
EA Autres dettes | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 973.00 | 1 439 551.00 | | 1 272 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 872.00 | 1 825 495.00 | | 1 718 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 746.00 | | | 1 618 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 098.00 | | | 598 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 960.00 | 69 440.00 | | 105 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 960.00 | 69 440.00 | | 105 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 322.00 | 128 322.00 | | 128 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 646.00 | 98 192.00 | 393 872.00 | 1 058 646.00 |
VI Groupe et associés | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 407.00 | 54 761.00 | 646.00 | 55 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 973.00 | 312 519.00 | 393 872.00 | 1 272 973.00 |