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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 780.00 | 6 875.00 | 8 905.00 | 15 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 317.00 | 99 085.00 | 483 232.00 | 582 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 745.00 | 105 960.00 | 1 512 785.00 | 1 618 745.00 |
BT Marchandises | 236 236.00 | | 236 236.00 | 236 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
BZ Autres créances | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CF Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 710.00 | | 312 710.00 | 312 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 455.00 | 105 960.00 | 1 825 495.00 | 1 931 455.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 480.00 | 188 677.00 | | 234 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 463.00 | 45 803.00 | | 41 463.00 |
DL TOTAL (I) | 385 944.00 | 344 480.00 | | 385 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 114.00 | 1 275 242.00 | | 1 187 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 054.00 | 40 257.00 | | 63 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 139.00 | 224 785.00 | | 167 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 579.00 | 17 123.00 | | 17 579.00 |
EA Autres dettes | 4 664.00 | 10 917.00 | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 551.00 | 1 568 326.00 | | 1 439 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 495.00 | 1 912 806.00 | | 1 825 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 618 746.00 | | | 7 618 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 618 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 020 000.00 | | | 7 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 098.00 | | | 598 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 256.00 | 69 704.00 | | 36 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 256.00 | 69 704.00 | | 36 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 139.00 | 167 139.00 | | 167 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
VB T. V. A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 380.00 | 96 018.00 | 406 809.00 | 1 154 380.00 |
VI Groupe et associés | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 436.00 | | | 128 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 522.00 | 74 876.00 | 646.00 | 75 522.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 551.00 | 381 189.00 | 406 809.00 | 1 439 551.00 |