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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 780.00 | 3 719.00 | 12 061.00 | 15 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 317.00 | 32 537.00 | 549 780.00 | 582 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 745.00 | 36 256.00 | 1 582 489.00 | 1 618 745.00 |
BT Marchandises | 238 595.00 | | 238 595.00 | 238 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
BZ Autres créances | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
CF Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 317.00 | | 330 317.00 | 330 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 063.00 | 36 256.00 | 1 912 806.00 | 1 949 063.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 677.00 | 82 241.00 | | 188 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 803.00 | 106 435.00 | | 45 803.00 |
DL TOTAL (I) | 344 480.00 | 298 677.00 | | 344 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 242.00 | 1 095 083.00 | | 1 275 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 257.00 | 53 855.00 | | 40 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 785.00 | 145 203.00 | | 224 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 123.00 | 34 358.00 | | 17 123.00 |
EA Autres dettes | 10 917.00 | 56 563.00 | | 10 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 326.00 | 1 385 064.00 | | 1 568 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 806.00 | 1 683 741.00 | | 1 912 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 775.00 | | 595 799.00 | 1 312 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 948.00 | 26 881.00 | 1 618 746.00 | 262 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 948.00 | 26 881.00 | 598 098.00 | 262 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 128.00 | | 595 799.00 | 292 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 290.00 | 37 774.00 | 13 807.00 | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 290.00 | 37 774.00 | 13 807.00 | 12 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 786.00 | 224 786.00 | | 224 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 427.00 | 72 427.00 | | 72 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 816.00 | 131 528.00 | 546 806.00 | 1 202 816.00 |
VI Groupe et associés | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 052.00 | | | 232 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 149.00 | 88 503.00 | 646.00 | 89 149.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 326.00 | 497 038.00 | 546 806.00 | 1 568 326.00 |