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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 783.00 | 12 650.00 | 4 132.00 | 16 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 821.00 | 232 216.00 | 352 605.00 | 584 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 252.00 | 244 866.00 | 1 377 385.00 | 1 622 252.00 |
BT Marchandises | 206 948.00 | | 206 948.00 | 206 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BZ Autres créances | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CF Disponibilités | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 720.00 | | 376 720.00 | 376 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 972.00 | 244 866.00 | 1 754 105.00 | 1 998 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 898.00 | 275 944.00 | | 335 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 111.00 | 59 954.00 | | 38 111.00 |
DL TOTAL (I) | 484 010.00 | 445 898.00 | | 484 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 819.00 | 1 058 646.00 | | 1 019 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 868.00 | 60 306.00 | | 56 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 617.00 | 128 321.00 | | 152 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 790.00 | 21 034.00 | | 30 790.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 4 664.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 095.00 | 1 272 973.00 | | 1 270 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 105.00 | 1 718 872.00 | | 1 754 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 872.00 | 1 272 973.00 | | 350 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 745.00 | | 3 506.00 | 1 618 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 098.00 | | 3 506.00 | 598 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 400.00 | 69 466.00 | | 175 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 400.00 | 69 466.00 | | 175 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 617.00 | 152 617.00 | | 152 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VB T. V. A. | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 819.00 | 100 596.00 | 401 119.00 | 1 019 819.00 |
VI Groupe et associés | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 337.00 | 68 691.00 | 646.00 | 69 337.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 095.00 | 350 872.00 | 401 119.00 | 1 270 095.00 |