| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 783.00 | 15 547.00 | 1 235.00 | 16 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 007.00 | 299 367.00 | 286 639.00 | 586 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 438.00 | 314 915.00 | 1 308 522.00 | 1 623 438.00 |
BT Marchandises | 213 950.00 | | 213 950.00 | 213 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
BZ Autres créances | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CF Disponibilités | 213 982.00 | | 213 982.00 | 213 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 397.00 | | 466 397.00 | 466 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 835.00 | 314 915.00 | 1 774 919.00 | 2 089 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 010.00 | 335 898.00 | | 374 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 975.00 | 38 111.00 | | 71 975.00 |
DL TOTAL (I) | 555 985.00 | 484 010.00 | | 555 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 085.00 | 1 019 819.00 | | 920 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 595.00 | 56 868.00 | | 62 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 000.00 | 152 617.00 | | 180 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 253.00 | 30 790.00 | | 45 253.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 934.00 | 1 270 095.00 | | 1 218 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 919.00 | 1 754 105.00 | | 1 774 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 955.00 | 350 872.00 | | 396 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 252.00 | | 1 185.00 | 1 622 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 604.00 | | 1 185.00 | 601 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 866.00 | 70 048.00 | | 244 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 866.00 | 70 048.00 | | 244 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 085.00 | 98 106.00 | 405 614.00 | 920 085.00 |
VI Groupe et associés | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 836.00 | | | 658 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 934.00 | 396 955.00 | 405 614.00 | 1 218 934.00 |