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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 929.00 | 1 070.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 499.00 | 17 296.00 | 34 202.00 | 51 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 999.00 | 20 225.00 | 1 702 773.00 | 1 722 999.00 |
BT Marchandises | 119 489.00 | | 119 489.00 | 119 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
CF Disponibilités | 257 719.00 | | 257 719.00 | 257 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 039.00 | | 400 039.00 | 400 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 038.00 | 20 225.00 | 2 102 812.00 | 2 123 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 010.00 | | | 109 010.00 |
DL TOTAL (I) | 259 010.00 | | | 259 010.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 374.00 | | | 145 374.00 |
EA Autres dettes | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 801.00 | | | 1 780 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 812.00 | | | 2 102 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 653.00 | | 1 601 653.00 | 1 601 653.00 |
FG Production vendue services | 222 762.00 | | 222 762.00 | 222 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 414.00 | | 1 824 414.00 | 1 824 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 33 574.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 439.00 | 2 878 921.00 | | 1 826 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 338.00 | 2 769 910.00 | | 1 666 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 102.00 | 109 011.00 | | 160 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 722 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 226.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 375.00 | 145 375.00 | | 145 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 897.00 | 127 119.00 | 535 828.00 | 1 486 897.00 |
VI Groupe et associés | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 670 000.00 | | | 7 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 944.00 | | | 183 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 802.00 | 421 023.00 | 535 828.00 | 1 780 802.00 |