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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 947.00 | 6 008.00 | 236 939.00 | 242 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 807.00 | 10 008.00 | 1 904 799.00 | 1 914 807.00 |
BT Marchandises | 123 119.00 | | 123 119.00 | 123 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BZ Autres créances | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
CF Disponibilités | 137 320.00 | | 137 320.00 | 137 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 221.00 | | 352 221.00 | 352 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 028.00 | 10 008.00 | 2 257 020.00 | 2 267 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 563 639.00 | 385 840.00 | | 563 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 568.00 | 177 799.00 | | 149 568.00 |
DL TOTAL (I) | 870 708.00 | 721 139.00 | | 870 708.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 150 689.00 | 1 069 916.00 | | 1 150 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 219.00 | 84 937.00 | | 80 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 838.00 | 124 357.00 | | 136 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 564.00 | 36 238.00 | | 18 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 311.00 | 1 315 448.00 | | 1 386 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 020.00 | 2 036 588.00 | | 2 257 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 294.00 | | 237 213.00 | 1 725 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 700.00 | 1 914 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 700.00 | 246 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 000.00 | | | 1 667 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 435.00 | | 237 213.00 | 57 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 588.00 | 12 120.00 | 47 700.00 | 45 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 588.00 | 12 120.00 | 47 700.00 | 45 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 838.00 | 136 838.00 | | 136 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 689.00 | 168 985.00 | 688 791.00 | 1 150 689.00 |
VI Groupe et associés | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 227.00 | | | 141 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 941.00 | 91 781.00 | 160.00 | 91 941.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 312.00 | 404 607.00 | 688 791.00 | 1 386 312.00 |