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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 947.00 | 33 106.00 | 209 841.00 | 242 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 907.00 | 37 106.00 | 1 877 801.00 | 1 914 907.00 |
BT Marchandises | 130 844.00 | | 130 844.00 | 130 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 68 681.00 | | 68 681.00 | 68 681.00 |
CF Disponibilités | 251 570.00 | | 251 570.00 | 251 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 996.00 | | 469 996.00 | 469 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 904.00 | 37 106.00 | 2 347 798.00 | 2 384 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 15 000.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 713 958.00 | 563 639.00 | | 713 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 385.00 | 149 568.00 | | 132 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 094.00 | 870 708.00 | | 1 003 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 660.00 | 1 150 689.00 | | 1 070 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 444.00 | 80 219.00 | | 91 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 530.00 | 136 838.00 | | 143 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 068.00 | 18 564.00 | | 39 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 703.00 | 1 386 311.00 | | 1 344 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 798.00 | 2 257 020.00 | | 2 347 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 629.00 | 1 386 311.00 | | 443 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 444.00 | | | 91 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 807.00 | | 100.00 | 1 914 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 000.00 | | | 1 667 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 947.00 | | | 246 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | 100.00 | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 008.00 | 27 097.00 | | 10 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 008.00 | 27 097.00 | | 10 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 530.00 | 143 530.00 | | 143 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 660.00 | 169 586.00 | 691 243.00 | 1 070 660.00 |
VI Groupe et associés | 91 444.00 | 91 444.00 | | 91 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 741.00 | 87 581.00 | 160.00 | 87 741.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 703.00 | 443 629.00 | 691 243.00 | 1 344 703.00 |