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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 434.00 | 41 588.00 | 11 846.00 | 53 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 294.00 | 45 588.00 | 1 679 706.00 | 1 725 294.00 |
BT Marchandises | 131 584.00 | | 131 584.00 | 131 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BZ Autres créances | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
CF Disponibilités | 149 085.00 | | 149 085.00 | 149 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 882.00 | | 356 882.00 | 356 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 176.00 | 45 588.00 | 2 036 588.00 | 2 082 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 385 840.00 | 239 653.00 | | 385 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 799.00 | 146 186.00 | | 177 799.00 |
DL TOTAL (I) | 721 139.00 | 543 340.00 | | 721 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 916.00 | 1 215 147.00 | | 1 069 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 937.00 | 38 813.00 | | 84 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 357.00 | 150 530.00 | | 124 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 238.00 | 40 988.00 | | 36 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 448.00 | 1 445 480.00 | | 1 315 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 588.00 | 2 051 820.00 | | 2 036 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 294.00 | | | 1 725 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 000.00 | | | 1 667 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 124.00 | 4 464.00 | | 41 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 124.00 | 4 464.00 | | 41 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 357.00 | 124 357.00 | | 124 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 916.00 | 147 087.00 | 607 378.00 | 1 069 916.00 |
VI Groupe et associés | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 232.00 | | | 145 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 372.00 | 76 212.00 | 160.00 | 76 372.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 449.00 | 392 620.00 | 607 378.00 | 1 315 449.00 |