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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 434.00 | 37 123.00 | 16 310.00 | 53 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 294.00 | 41 123.00 | 1 684 170.00 | 1 725 294.00 |
BT Marchandises | 129 829.00 | | 129 829.00 | 129 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BZ Autres créances | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
CF Disponibilités | 130 984.00 | | 130 984.00 | 130 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 650.00 | | 367 650.00 | 367 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 944.00 | 41 123.00 | 2 051 820.00 | 2 092 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 239 653.00 | 84 813.00 | | 239 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 186.00 | 154 839.00 | | 146 186.00 |
DL TOTAL (I) | 543 340.00 | 397 153.00 | | 543 340.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 147.00 | 1 358 547.00 | | 1 215 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 813.00 | 79 612.00 | | 38 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 530.00 | 138 447.00 | | 150 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 988.00 | 57 813.00 | | 40 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 480.00 | 1 634 421.00 | | 1 445 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 820.00 | 2 094 574.00 | | 2 051 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 723 945.00 | | 1 350.00 | 7 723 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 667 000.00 | | | 7 667 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 345.00 | | 1 090.00 | 56 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 260.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 019.00 | 8 105.00 | | 33 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 019.00 | 8 105.00 | | 33 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 530.00 | 150 530.00 | | 150 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 148.00 | 145 232.00 | 599 717.00 | 1 215 148.00 |
VI Groupe et associés | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 884.00 | | | 71 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 997.00 | 106 837.00 | 160.00 | 106 997.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 481.00 | 375 565.00 | 599 717.00 | 1 445 481.00 |