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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 956.00 | 43.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 344.00 | 29 062.00 | 23 282.00 | 52 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 944.00 | 33 019.00 | 1 690 925.00 | 1 723 944.00 |
BT Marchandises | 125 816.00 | | 125 816.00 | 125 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BZ Autres créances | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CF Disponibilités | 257 411.00 | | 257 411.00 | 257 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 649.00 | | 403 649.00 | 403 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 593.00 | 33 019.00 | 2 094 574.00 | 2 127 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 150 000.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 839.00 | 109 010.00 | | 154 839.00 |
DL TOTAL (I) | 397 153.00 | 259 010.00 | | 397 153.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 547.00 | 1 486 897.00 | | 1 358 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 612.00 | 39 857.00 | | 79 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 447.00 | 145 374.00 | | 138 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 813.00 | 61 979.00 | | 57 813.00 |
EA Autres dettes | | 36 942.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 634 421.00 | 1 780 801.00 | | 1 634 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 574.00 | 2 102 812.00 | | 2 094 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 176.00 | | 1 558 176.00 | 1 558 176.00 |
FG Production vendue services | 278 631.00 | | 278 631.00 | 278 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 807.00 | | 1 836 807.00 | 1 836 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 863.00 | 33 574.00 | | 63 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 457.00 | 2 878 921.00 | | 1 839 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 618.00 | 2 769 910.00 | | 1 684 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 840.00 | 109 011.00 | | 154 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 999.00 | | 946.00 | 1 722 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 000.00 | | | 1 667 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 499.00 | | 846.00 | 55 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 100.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 226.00 | 12 794.00 | | 20 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 226.00 | 12 794.00 | | 20 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 447.00 | 138 447.00 | | 138 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
UX Autres créances clients | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 547.00 | 143 400.00 | 592 153.00 | 1 358 547.00 |
VI Groupe et associés | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 509.00 | | | 127 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 421.00 | 419 273.00 | 592 153.00 | 1 634 421.00 |