| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 033.00 | 324.00 | 2 710.00 | 3 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 033.00 | 324.00 | 521 710.00 | 522 033.00 |
BT Marchandises | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BZ Autres créances | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CF Disponibilités | 55 623.00 | | 55 623.00 | 55 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 794.00 | | 96 794.00 | 96 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 828.00 | 324.00 | 618 504.00 | 618 828.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 694.00 | 98 035.00 | | 116 694.00 |
DL TOTAL (I) | 224 729.00 | 108 035.00 | | 224 729.00 |
DP Provisions pour risques | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 194.00 | 379.00 | | 270 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 910.00 | 53 006.00 | | 59 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 791.00 | 81 397.00 | | 57 791.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 323.00 | 134 781.00 | | 391 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 504.00 | 242 815.00 | | 618 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 128.00 | 134 781.00 | | 121 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 323.00 | | 1 428 323.00 | 1 428 323.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 323.00 | | 1 428 323.00 | 1 428 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | 2 600.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 055.00 | 10 434.00 | | 25 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 055.00 | 10 434.00 | | 25 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 055.00 | -10 434.00 | | -25 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 358.00 | 31 868.00 | | 39 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 875.00 | 1 214 065.00 | | 1 429 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 181.00 | 1 116 030.00 | | 1 313 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 694.00 | 98 035.00 | | 116 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 522 033.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 519 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 453.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 270 194.00 | | 270 194.00 | 270 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VP Divers | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 222.00 | 22 222.00 | 515 000.00 | 537 222.00 |
VW T.V.A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 323.00 | 121 128.00 | 270 194.00 | 391 323.00 |