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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 146.00 | 9 218.00 | 6 928.00 | 16 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 715.00 | 18 041.00 | 12 674.00 | 30 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 225.00 | | 471 225.00 | 471 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 886.00 | 27 260.00 | 632 626.00 | 659 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
BZ Autres créances | 975 807.00 | | 975 807.00 | 975 807.00 |
CF Disponibilités | 659 404.00 | | 659 404.00 | 659 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 724.00 | | 1 698 724.00 | 1 698 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 610.00 | 27 260.00 | 2 331 350.00 | 2 358 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
CU Autres participations | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554 191.00 | 418 497.00 | | 554 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 920.00 | 135 694.00 | | 518 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 111.00 | 565 191.00 | | 1 084 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 170.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 231.00 | 530 453.00 | | 698 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 883.00 | 63 631.00 | | 80 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 097.00 | 107 343.00 | | 205 097.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 1 250.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 239.00 | 702 847.00 | | 1 247 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 350.00 | 1 268 038.00 | | 2 331 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 239.00 | 702 847.00 | | 987 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 388 575.00 | 21 283.00 | 1 409 858.00 | 1 388 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 575.00 | 21 283.00 | 1 409 858.00 | 1 388 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 873.00 | 3 975.00 | | 2 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 441.00 | 1 874.00 | | 1 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 900.00 | 3 074.00 | | 424 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 900.00 | 3 074.00 | | 424 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 759.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 074.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | 3 833.00 | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 714.00 | -759.00 | | 420 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | -9 772.00 | | 10 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 710.00 | 1 910 283.00 | | 1 983 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 790.00 | 1 774 589.00 | | 1 464 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 920.00 | 135 694.00 | | 518 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 979.00 | 2 062.00 | | 1 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 292.00 | | 159 497.00 | 1 081 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 903.00 | 613 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 903.00 | 659 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 752.00 | | 4 109.00 | 42 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 540.00 | | 155 388.00 | 1 038 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 222.00 | 9 038.00 | | 18 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 222.00 | 9 038.00 | | 18 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 417.00 | 262 417.00 | | 262 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 207.00 | 95 207.00 | | 95 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 225.00 | | 471 225.00 | 471 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 435 814.00 | 435 814.00 | | 435 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 281.00 | 930 281.00 | | 930 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 879.00 | 1 112 654.00 | 471 225.00 | 1 583 879.00 |
VW T.V.A. | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 239.00 | 987 239.00 | 260 000.00 | 1 247 239.00 |