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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 411.00 | 5 836.00 | 7 575.00 | 13 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 341.00 | 12 386.00 | 16 955.00 | 29 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 440.00 | | 933 440.00 | 933 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 292.00 | 18 222.00 | 1 063 070.00 | 1 081 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BZ Autres créances | 79 279.00 | | 79 279.00 | 79 279.00 |
CF Disponibilités | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 969.00 | | 204 969.00 | 204 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 261.00 | 18 222.00 | 1 268 038.00 | 1 286 261.00 |
CU Autres participations | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 497.00 | 367 277.00 | | 418 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 694.00 | 51 220.00 | | 135 694.00 |
DL TOTAL (I) | 565 191.00 | 429 497.00 | | 565 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 32 395.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 453.00 | 613 004.00 | | 530 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 631.00 | 89 441.00 | | 63 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 343.00 | 105 077.00 | | 107 343.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 311.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 847.00 | 840 227.00 | | 702 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 038.00 | 1 269 724.00 | | 1 268 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 847.00 | 840 227.00 | | 702 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
FG Production vendue services | 1 657 342.00 | | 1 657 342.00 | 1 657 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 280.00 | | 1 664 280.00 | 1 664 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 975.00 | 3 182.00 | | 3 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 874.00 | 1 937.00 | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 313.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833.00 | 313.00 | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -313.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 772.00 | 10 400.00 | | -9 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 283.00 | 1 827 065.00 | | 1 910 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 589.00 | 1 775 844.00 | | 1 774 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 694.00 | 51 220.00 | | 135 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 062.00 | 2 074.00 | | 2 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 095.00 | | 87 597.00 | 998 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 1 081 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 42 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 882.00 | | 7 270.00 | 39 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 212.00 | | 80 327.00 | 958 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 378.00 | 9 170.00 | 1 326.00 | 10 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 378.00 | 9 170.00 | 1 326.00 | 10 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 611.00 | 192 611.00 | | 192 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 933 440.00 | | 933 440.00 | 933 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 337 842.00 | 337 842.00 | | 337 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 582.00 | 205 142.00 | 933 440.00 | 1 138 582.00 |
VW T.V.A. | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 847.00 | 702 847.00 | | 702 847.00 |