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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 141.00 | 682.00 | 11 459.00 | 12 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 162.00 | 1 847.00 | 14 314.00 | 16 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 887.00 | | 583 887.00 | 583 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 190.00 | 2 529.00 | 705 661.00 | 708 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BZ Autres créances | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CF Disponibilités | 68 712.00 | | 68 712.00 | 68 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 237.00 | | 116 237.00 | 116 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 427.00 | 2 529.00 | 821 898.00 | 824 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663 887.00 | | | 663 887.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 729.00 | 97 035.00 | | 213 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 548.00 | 116 694.00 | | 153 548.00 |
DL TOTAL (I) | 378 277.00 | 224 729.00 | | 378 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 453.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 847.00 | 270 194.00 | | 305 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 335.00 | 59 910.00 | | 69 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 439.00 | 57 791.00 | | 68 439.00 |
EA Autres dettes | | 3 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 621.00 | 391 323.00 | | 443 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 898.00 | 618 504.00 | | 821 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 482.00 | 391 323.00 | | 168 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 926.00 | | 1 602 926.00 | 1 602 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 926.00 | | 1 602 926.00 | 1 602 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 7 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | | | 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 063.00 | 915.00 | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 25 055.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774.00 | 25 055.00 | | 5 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -25 055.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 596.00 | 39 358.00 | | 55 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 121.00 | 1 429 875.00 | | 1 659 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 573.00 | 1 313 181.00 | | 1 505 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 548.00 | 116 694.00 | | 153 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 070.00 | 2 238.00 | | 2 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 033.00 | | 191 829.00 | 522 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 672.00 | 708 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 672.00 | 28 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | | 30 942.00 | 3 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 000.00 | | 160 887.00 | 519 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324.00 | 2 209.00 | 3.00 | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | 2 209.00 | 3.00 | 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 583 887.00 | 583 887.00 | | 583 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VI Groupe et associés | 275 139.00 | | 275 139.00 | 275 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 188.00 | 695 188.00 | | 695 188.00 |
VW T.V.A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 621.00 | 168 482.00 | 275 139.00 | 443 621.00 |