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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 141.00 | 3 110.00 | 9 031.00 | 12 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 741.00 | 7 268.00 | 20 473.00 | 27 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 860 512.00 | | 860 512.00 | 860 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 095.00 | 10 378.00 | 987 717.00 | 998 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 004.00 | | 111 004.00 | 111 004.00 |
BZ Autres créances | 103 389.00 | | 103 389.00 | 103 389.00 |
CF Disponibilités | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 007.00 | | 282 007.00 | 282 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 102.00 | 10 378.00 | 1 269 724.00 | 1 280 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 277.00 | 213 729.00 | | 367 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 220.00 | 153 548.00 | | 51 220.00 |
DL TOTAL (I) | 429 497.00 | 378 277.00 | | 429 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 004.00 | 305 847.00 | | 613 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 441.00 | 69 335.00 | | 89 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 077.00 | 68 439.00 | | 105 077.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 227.00 | 443 621.00 | | 840 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 724.00 | 821 898.00 | | 1 269 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 227.00 | 168 482.00 | | 840 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
FG Production vendue services | 1 730 224.00 | | 1 730 224.00 | 1 730 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 074.00 | | 1 741 074.00 | 1 741 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 182.00 | 966.00 | | 3 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 937.00 | 1 063.00 | | 1 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 105.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 5 774.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -102.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | 55 596.00 | | 10 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 065.00 | 1 659 121.00 | | 1 827 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 844.00 | 1 505 573.00 | | 1 775 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 220.00 | 153 548.00 | | 51 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 074.00 | 2 070.00 | | 2 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 190.00 | | 289 904.00 | 708 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 303.00 | | 11 579.00 | 28 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 887.00 | | 278 325.00 | 679 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529.00 | 7 849.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | 7 849.00 | | 2 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 534.00 | 313 534.00 | | 313 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 441.00 | 89 441.00 | | 89 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 860 512.00 | | 860 512.00 | 860 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
UX Autres créances clients | 111 004.00 | 111 004.00 | | 111 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VI Groupe et associés | 299 470.00 | 299 470.00 | | 299 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 857.00 | 304 345.00 | 860 512.00 | 1 164 857.00 |
VW T.V.A. | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 227.00 | 840 227.00 | | 840 227.00 |