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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 856.00 | 13 051.00 | 6 806.00 | 19 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 453.00 | 24 015.00 | 16 438.00 | 40 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 987 591.00 | 20 127.00 | 1 967 464.00 | 1 987 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 300.00 | 57 592.00 | 2 138 708.00 | 2 196 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
CF Disponibilités | 396 263.00 | | 396 263.00 | 396 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 738.00 | | 487 738.00 | 487 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 038.00 | 57 592.00 | 2 626 446.00 | 2 684 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 069 191.00 | | | 2 069 191.00 |
CU Autres participations | 66 800.00 | 400.00 | 66 400.00 | 66 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 111.00 | 554 191.00 | | 1 073 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 640.00 | 518 920.00 | | 134 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 751.00 | 1 084 111.00 | | 1 218 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 649.00 | 698 231.00 | | 820 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 650.00 | 80 883.00 | | 103 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 650.00 | 205 097.00 | | 218 650.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | 3 027.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 695.00 | 1 247 239.00 | | 1 407 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 446.00 | 2 331 350.00 | | 2 626 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 695.00 | | | 1 147 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
FG Production vendue services | 1 308 493.00 | 17 644.00 | 1 326 137.00 | 1 308 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 939.00 | 17 644.00 | 1 327 583.00 | 1 309 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 587.00 | 2 873.00 | | 8 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 139.00 | 1 441.00 | | 2 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 455.00 | 424 900.00 | | 4 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 455.00 | 424 900.00 | | 4 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 186.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 4 186.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 229.00 | 420 714.00 | | 4 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 455.00 | 1 983 710.00 | | 1 546 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 816.00 | 1 464 790.00 | | 1 411 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 640.00 | 518 920.00 | | 134 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393.00 | 1 979.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 886.00 | | 1 537 122.00 | 659 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 2 196 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 60 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 861.00 | | 14 156.00 | 46 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 025.00 | | 1 522 966.00 | 613 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 260.00 | 10 514.00 | 708.00 | 27 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 260.00 | 10 514.00 | 708.00 | 27 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 527.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 430.00 | 408 430.00 | | 408 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 650.00 | 103 650.00 | | 103 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 089.00 | 67 089.00 | | 67 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 382.00 | 121 382.00 | | 121 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 987 591.00 | 1 987 591.00 | | 1 987 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VB T. V. A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | 194 698.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 412 219.00 | 412 219.00 | | 412 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 401.00 | 2 152 401.00 | | 2 152 401.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 695.00 | 1 147 695.00 | 194 698.00 | 1 407 695.00 |