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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 331 516.00 | | 4 331 516.00 | 4 331 516.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 206.00 | | 4 335 206.00 | 4 335 206.00 |
CU Autres participations | 4 331 516.00 | | 4 331 516.00 | 4 331 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 498 000.00 | 1 306 500.00 | | 3 498 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 087.00 | -1 637.00 | | 575 087.00 |
DK Provisions réglementées | 4 606.00 | 2 303.00 | | 4 606.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 056.00 | 1 307 166.00 | | 4 076 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 617.00 | 3 025 000.00 | | 257 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 150.00 | 3 025 168.00 | | 259 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 206.00 | 4 332 334.00 | | 4 335 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | -2 303.00 | | -2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | -818.00 | | 8 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 209.00 | | | 588 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 122.00 | 1 637.00 | | 13 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 087.00 | -1 637.00 | | 575 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 473.00 | 249 473.00 | | 249 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 150.00 | 259 150.00 | | 259 150.00 |