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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 019.00 | | 442 019.00 | 442 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 697.00 | | 4 306 697.00 | 4 306 697.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 1 336 711.00 | | 1 336 711.00 | 1 336 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 051.00 | | 1 339 051.00 | 1 339 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 748.00 | | 5 645 748.00 | 5 645 748.00 |
CU Autres participations | 3 864 678.00 | | 3 864 678.00 | 3 864 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 498 000.00 | 3 498 000.00 | | 3 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 769.00 | 28 672.00 | | 93 769.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 608.00 | 44 777.00 | | 1 281 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 317.00 | 1 301 928.00 | | -324 317.00 |
DK Provisions réglementées | 5 784.00 | 6 061.00 | | 5 784.00 |
DL TOTAL (I) | 4 554 844.00 | 4 879 438.00 | | 4 554 844.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 249.00 | 292 251.00 | | 1 089 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 904.00 | 292 251.00 | | 1 090 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 748.00 | 5 171 690.00 | | 5 645 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 089 249.00 | | | 1 089 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 176 712.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 723.00 | 432.00 | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | 1 177 144.00 | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 180.00 | 451 080.00 | | 3 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446.00 | 1 887.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626.00 | 452 967.00 | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 903.00 | 724 177.00 | | -2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -671.00 | 30 219.00 | | -671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 466.00 | 1 792 796.00 | | 488 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 784.00 | 490 868.00 | | 812 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 317.00 | 1 301 928.00 | | -324 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 089 249.00 | 1 089 249.00 | | 1 089 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 019.00 | 442 019.00 | | 442 019.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 359.00 | 444 359.00 | | 444 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 904.00 | 1 090 904.00 | | 1 090 904.00 |