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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 284.00 | | 542 284.00 | 542 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 963.00 | | 4 406 963.00 | 4 406 963.00 |
BZ Autres créances | 445 510.00 | | 445 510.00 | 445 510.00 |
CF Disponibilités | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 489.00 | | 525 489.00 | 525 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 452.00 | | 4 932 452.00 | 4 932 452.00 |
CU Autres participations | 3 864 678.00 | | 3 864 678.00 | 3 864 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 498 000.00 | 3 498 000.00 | | 3 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 335.00 | 120 587.00 | | 151 335.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 052.00 | 1 066 827.00 | | 1 067 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 390.00 | 614 973.00 | | 572 390.00 |
DK Provisions réglementées | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296 007.00 | 5 307 617.00 | | 5 296 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -365 209.00 | 1 195 111.00 | | -365 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 654.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | -363 555.00 | 1 196 764.00 | | -363 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 452.00 | 6 504 382.00 | | 4 932 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 2 904.00 | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 620.00 | 626 607.00 | | 583 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 230.00 | 11 634.00 | | 11 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 390.00 | 614 973.00 | | 572 390.00 |