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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 685 376.00 | | 1 685 376.00 | 1 685 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 054.00 | | 5 550 054.00 | 5 550 054.00 |
BZ Autres créances | 280 688.00 | | 280 688.00 | 280 688.00 |
CF Disponibilités | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 961.00 | | 283 961.00 | 283 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 015.00 | | 5 834 015.00 | 5 834 015.00 |
CU Autres participations | 3 864 678.00 | | 3 864 678.00 | 3 864 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 498 000.00 | 3 498 000.00 | | 3 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 955.00 | 151 335.00 | | 179 955.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 822.00 | 1 067 052.00 | | 1 070 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 430.00 | 572 390.00 | | 748 430.00 |
DK Provisions réglementées | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 504 437.00 | 5 296 007.00 | | 5 504 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 925.00 | -365 209.00 | | 327 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 578.00 | -363 555.00 | | 329 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 834 015.00 | 4 932 452.00 | | 5 834 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 3 757.00 | | 7 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 305.00 | 583 620.00 | | 763 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 875.00 | 11 230.00 | | 14 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 430.00 | 572 390.00 | | 748 430.00 |