| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 436.00 | | 3 880 436.00 | 3 880 436.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 1 291 164.00 | | 1 291 164.00 | 1 291 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 254.00 | | 1 291 254.00 | 1 291 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 690.00 | | 5 171 690.00 | 5 171 690.00 |
CU Autres participations | 3 880 436.00 | | 3 880 436.00 | 3 880 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 498 000.00 | 3 498 000.00 | | 3 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
DH Report à nouveau | 44 777.00 | -1 637.00 | | 44 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 928.00 | 575 087.00 | | 1 301 928.00 |
DK Provisions réglementées | 6 061.00 | 4 606.00 | | 6 061.00 |
DL TOTAL (I) | 4 879 438.00 | 4 076 056.00 | | 4 879 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 251.00 | 257 617.00 | | 292 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 251.00 | 259 150.00 | | 292 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 690.00 | 4 335 206.00 | | 5 171 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176 712.00 | | | 1 176 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 144.00 | | | 1 177 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 080.00 | | | 451 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 887.00 | 2 303.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 967.00 | 2 303.00 | | 452 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724 177.00 | -2 303.00 | | 724 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 219.00 | 8 144.00 | | 30 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 796.00 | 588 209.00 | | 1 792 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 868.00 | 13 122.00 | | 490 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 928.00 | 575 087.00 | | 1 301 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 032.00 | 262 032.00 | | 262 032.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 251.00 | 292 251.00 | | 292 251.00 |