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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 431.00 | | 533 431.00 | 533 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 110.00 | | 4 398 110.00 | 4 398 110.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 2 106 002.00 | | 2 106 002.00 | 2 106 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 272.00 | | 2 106 272.00 | 2 106 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 382.00 | | 6 504 382.00 | 6 504 382.00 |
CU Autres participations | 3 864 678.00 | | 3 864 678.00 | 3 864 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 498 000.00 | 3 498 000.00 | | 3 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 587.00 | 93 769.00 | | 120 587.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 827.00 | 957 291.00 | | 1 066 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 973.00 | 536 354.00 | | 614 973.00 |
DK Provisions réglementées | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307 617.00 | 5 092 644.00 | | 5 307 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 111.00 | 906 722.00 | | 1 195 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 764.00 | 906 722.00 | | 1 196 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 382.00 | 5 999 367.00 | | 6 504 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102.00 | -1 445.00 | | 3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | -1 799.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 607.00 | 555 221.00 | | 626 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634.00 | 18 867.00 | | 11 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 973.00 | 536 354.00 | | 614 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 010 455.00 | | 951 225.00 | 7 010 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 102.00 | 7 960 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 7 960 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010 455.00 | | 951 225.00 | 7 010 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 157 894.00 | 2 157 894.00 | | 2 157 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 965 510.00 | 965 510.00 | | 965 510.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 144.00 | 2 166 144.00 | | 2 166 144.00 |