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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 152.00 | 808.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 533.00 | 15 369.00 | 54 164.00 | 69 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 863.00 | 10 416.00 | 38 447.00 | 48 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 609.00 | 25 938.00 | 192 671.00 | 218 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
BP En cours de production de services | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
BZ Autres créances | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
CF Disponibilités | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 049.00 | | 218 049.00 | 218 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 658.00 | 25 938.00 | 410 720.00 | 436 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 341.00 | 30 901.00 | | 39 341.00 |
DL TOTAL (I) | 74 242.00 | 34 901.00 | | 74 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 911.00 | 170 203.00 | | 165 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 085.00 | 62 363.00 | | 32 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 768.00 | 33 568.00 | | 49 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 934.00 | 63 324.00 | | 87 934.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 270.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 478.00 | 329 727.00 | | 336 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 720.00 | 364 628.00 | | 410 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 267.00 | 183 488.00 | | 200 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 086.00 | | 27 339.00 | 192 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 218 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 118 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | 960.00 | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 833.00 | | 26 379.00 | 92 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 460.00 | 16 645.00 | 167.00 | 9 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 460.00 | 16 493.00 | 167.00 | 9 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VP Divers | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 372.00 | 100 372.00 | 2 000.00 | 102 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 4 673.00 | | 2 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 625.00 | 11 190.00 | | 14 625.00 |
ST Autres comptes | 116 226.00 | 58 575.00 | | 116 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 651.00 | 4 400.00 | | 11 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 134 648.00 | 62 859.00 | | 134 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 717.00 | | | 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | 890.00 | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 192.00 | 5 563.00 | | 4 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 744.00 | 93 331.00 | | 187 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 845.00 | 27 402.00 | | 70 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 868.00 | 137 024.00 | | 277 868.00 |