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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AN Terrains | 7 630.00 | 675.00 | 6 955.00 | 7 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 373.00 | 33 676.00 | 39 697.00 | 73 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 552.00 | 30 066.00 | 19 486.00 | 49 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 768.00 | 65 378.00 | 165 391.00 | 230 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
BP En cours de production de services | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
BZ Autres créances | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
CF Disponibilités | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 170.00 | | 232 170.00 | 232 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 938.00 | 65 378.00 | 397 560.00 | 462 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 84 369.00 | 66 842.00 | | 84 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 030.00 | 17 527.00 | | 52 030.00 |
DL TOTAL (I) | 140 799.00 | 88 769.00 | | 140 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 748.00 | 136 213.00 | | 111 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 545.00 | 18 626.00 | | 11 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 079.00 | 60 928.00 | | 55 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 388.00 | 70 516.00 | | 78 388.00 |
EA Autres dettes | | 6 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 761.00 | 292 877.00 | | 256 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 560.00 | 381 646.00 | | 397 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 059.00 | 187 058.00 | | 182 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 930.00 | 2.00 | | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 608.00 | 22 937.00 | 4 168.00 | 46 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 328.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 976.00 | 22 609.00 | 4 168.00 | 45 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 819.00 | 31 116.00 | 74 703.00 | 105 819.00 |
VI Groupe et associés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VP Divers | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 510.00 | 132 510.00 | 2 000.00 | 134 510.00 |
VW T.V.A. | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 761.00 | 182 059.00 | 74 703.00 | 256 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | 6 889.00 | | 4 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 177.00 | 17 691.00 | | 16 177.00 |
ST Autres comptes | 96 212.00 | 103 277.00 | | 96 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 286.00 | 12 159.00 | | 13 286.00 |
YT Sous‐traitance | 70 354.00 | 118 937.00 | | 70 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | 2 111.00 | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 979.00 | 9 000.00 | | 6 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 187.00 | 182 036.00 | | 182 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 609.00 | 76 156.00 | | 55 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 029.00 | 252 064.00 | | 196 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |