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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 076.00 | 174.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AN Terrains | 7 630.00 | 1 438.00 | 6 192.00 | 7 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 748.00 | 40 717.00 | 39 031.00 | 79 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 552.00 | 40 011.00 | 9 541.00 | 49 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 183.00 | 83 243.00 | 154 941.00 | 238 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
BP En cours de production de services | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 943.00 | | 93 943.00 | 93 943.00 |
BZ Autres créances | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
CF Disponibilités | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 858.00 | | 231 858.00 | 231 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 041.00 | 83 243.00 | 386 798.00 | 470 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 136 399.00 | 84 369.00 | | 136 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 435.00 | 52 030.00 | | 22 435.00 |
DL TOTAL (I) | 163 235.00 | 140 799.00 | | 163 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 695.00 | 111 748.00 | | 79 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010.00 | 11 545.00 | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 609.00 | 55 079.00 | | 49 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 876.00 | 78 388.00 | | 73 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
EA Autres dettes | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 564.00 | 256 761.00 | | 223 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 798.00 | 397 560.00 | | 386 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 328.00 | 182 059.00 | | 187 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 992.00 | 5 930.00 | | 4 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 768.00 | | 19 755.00 | 230 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 339.00 | 238 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 339.00 | 136 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 960.00 | | 290.00 | 97 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 555.00 | | 18 715.00 | 130 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | 750.00 | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 378.00 | 24 125.00 | 6 260.00 | 65 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 118.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 418.00 | 24 009.00 | 6 260.00 | 64 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 750.00 | 2 000.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 93 943.00 | 93 943.00 | | 93 943.00 |
VB T. V. A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 703.00 | 38 468.00 | 36 235.00 | 74 703.00 |
VI Groupe et associés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 504.00 | 149 504.00 | 2 000.00 | 151 504.00 |
VW T.V.A. | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 564.00 | 187 328.00 | 36 235.00 | 223 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | 4 381.00 | | 3 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 610.00 | 16 177.00 | | 18 610.00 |
ST Autres comptes | 120 492.00 | 96 212.00 | | 120 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 008.00 | 13 286.00 | | 13 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
YT Sous‐traitance | 65 780.00 | 70 354.00 | | 65 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | 2 598.00 | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 626.00 | 6 979.00 | | 6 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 054.00 | 182 187.00 | | 163 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 567.00 | 55 609.00 | | 71 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 890.00 | 196 029.00 | | 217 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |