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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AN Terrains | 7 630.00 | 3 727.00 | 3 903.00 | 7 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 932.00 | 78 975.00 | 36 956.00 | 115 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 790.00 | 26 261.00 | 2 529.00 | 28 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 919.00 | 109 924.00 | 142 996.00 | 252 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
BN En cours de production de biens | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BZ Autres créances | 141 245.00 | 3 263.00 | 137 982.00 | 141 245.00 |
CF Disponibilités | 113 670.00 | | 113 670.00 | 113 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 061.00 | 3 263.00 | 334 798.00 | 338 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 980.00 | 113 187.00 | 477 794.00 | 590 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 189 075.00 | 196 067.00 | | 189 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 943.00 | -6 992.00 | | 15 943.00 |
DL TOTAL (I) | 209 418.00 | 193 475.00 | | 209 418.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 046.00 | 34 097.00 | | 72 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139.00 | 1 363.00 | | 1 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 4 730.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 239.00 | 92 367.00 | | 85 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 228.00 | 106 633.00 | | 84 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 019.00 | | |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 375.00 | 246 209.00 | | 243 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 794.00 | 439 684.00 | | 477 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 752.00 | 16 788.00 | 6 616.00 | 99 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 792.00 | 16 788.00 | 6 617.00 | 98 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 185.00 | 66 903.00 | 6 282.00 | 73 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 016.00 | 151 016.00 | | 151 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 361.00 | 151 016.00 | 2 345.00 | 153 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 375.00 | 237 094.00 | 6 282.00 | 243 375.00 |