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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 632.00 | 328.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AN Terrains | 3 190.00 | 106.00 | 3 084.00 | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 369.00 | 25 682.00 | 48 687.00 | 74 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 863.00 | 20 189.00 | 28 674.00 | 48 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 635.00 | 46 608.00 | 180 027.00 | 226 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
BP En cours de production de services | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
BZ Autres créances | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
CF Disponibilités | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 619.00 | | 201 619.00 | 201 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 254.00 | 46 608.00 | 381 646.00 | 428 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 66 842.00 | 30 501.00 | | 66 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 527.00 | 39 341.00 | | 17 527.00 |
DL TOTAL (I) | 88 769.00 | 74 242.00 | | 88 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 213.00 | 165 911.00 | | 136 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 626.00 | 32 085.00 | | 18 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 928.00 | 49 768.00 | | 60 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 516.00 | 87 934.00 | | 70 516.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 781.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 877.00 | 336 478.00 | | 292 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 646.00 | 410 720.00 | | 381 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 058.00 | 200 267.00 | | 187 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 609.00 | | 9 926.00 | 218 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 226 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 126 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 396.00 | | 9 926.00 | 118 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 938.00 | 21 427.00 | 756.00 | 25 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 480.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 786.00 | 20 947.00 | 756.00 | 25 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 211.00 | 30 392.00 | 105 819.00 | 136 211.00 |
VI Groupe et associés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
VP Divers | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 821.00 | 96 821.00 | 2 000.00 | 98 821.00 |
VW T.V.A. | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 877.00 | 187 058.00 | 105 819.00 | 292 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | 2 977.00 | | 6 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 691.00 | 14 625.00 | | 17 691.00 |
ST Autres comptes | 103 277.00 | 116 226.00 | | 103 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 159.00 | 11 651.00 | | 12 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 118 937.00 | 134 648.00 | | 118 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 717.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | 1 216.00 | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 000.00 | 4 192.00 | | 9 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 036.00 | 187 744.00 | | 182 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 156.00 | 70 845.00 | | 76 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 064.00 | 277 868.00 | | 252 064.00 |