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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 221.00 | 29.00 | 1 250.00 |
AN Terrains | 7 630.00 | 2 201.00 | 5 429.00 | 7 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 656.00 | 52 926.00 | 35 730.00 | 88 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 599.00 | 31 689.00 | 5 910.00 | 37 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 382.00 | 88 037.00 | 146 345.00 | 234 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
BN En cours de production de biens | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 388.00 | 420.00 | 98 968.00 | 99 388.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 75 894.00 | | 75 894.00 | 75 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 320.00 | 420.00 | 255 900.00 | 256 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 701.00 | 88 457.00 | 402 244.00 | 490 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 158 835.00 | 136 395.00 | | 158 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 232.00 | 22 435.00 | | 37 232.00 |
DL TOTAL (I) | 200 467.00 | 163 235.00 | | 200 467.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 713.00 | 74 703.00 | | 43 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 4 992.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 5 010.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 834.00 | 49 609.00 | | 80 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 667.00 | 73 876.00 | | 75 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 420.00 | | |
EA Autres dettes | 256.00 | 5 954.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 777.00 | 223 564.00 | | 201 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 244.00 | 386 798.00 | | 402 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 243.00 | 20 099.00 | 15 305.00 | 83 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 145.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 166.00 | 19 954.00 | 15 305.00 | 82 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 834.00 | 80 834.00 | | 80 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 765.00 | 27 444.00 | 16 320.00 | 43 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 749.00 | 123 749.00 | | 123 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 749.00 | 123 749.00 | 2 000.00 | 125 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 777.00 | 185 456.00 | 16 320.00 | 201 777.00 |