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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 937.00 | 5 725.00 | 18 212.00 | 23 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 537.00 | 9 325.00 | 18 212.00 | 27 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 458.00 | 10 984.00 | 442 475.00 | 453 458.00 |
BZ Autres créances | 115 478.00 | | 115 478.00 | 115 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 401 344.00 | | 401 344.00 | 401 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 447.00 | 10 984.00 | 1 379 464.00 | 1 390 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 985.00 | 20 309.00 | 1 397 676.00 | 1 417 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 126.00 | 208 126.00 | | 208 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 941.00 | 401 833.00 | | 24 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 826.00 | 197 207.00 | | 873 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 796.00 | 807 166.00 | | 1 116 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 9.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 512.00 | 38 363.00 | | 115 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 302.00 | 203 867.00 | | 163 302.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 879.00 | 242 239.00 | | 280 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 676.00 | 1 049 405.00 | | 1 397 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 130.00 | 242 239.00 | | 457 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
FG Production vendue services | 1 742 279.00 | 95 206.00 | 1 837 485.00 | 1 742 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 207.00 | 95 206.00 | 1 839 413.00 | 1 744 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 275.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 350.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 350.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | 526.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 526.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -176.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 845.00 | 571 595.00 | | 1 842 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 019.00 | 373 537.00 | | 969 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 826.00 | 198 058.00 | | 873 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 376.00 | | 11 616.00 | 17 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 27 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 23 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 776.00 | | 11 616.00 | 13 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801.00 | 5 096.00 | 628.00 | 4 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 603.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804.00 | 4 493.00 | 628.00 | 1 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 709.00 | 10 275.00 | | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709.00 | 10 275.00 | | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | 10 275.00 | | 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 512.00 | 115 512.00 | | 115 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 440 278.00 | | | 440 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VB T. V. A. | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
VC Groupe et associés | 410.00 | | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 092.00 | | | 91 092.00 |
VP Divers | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 103.00 | 588 693.00 | 410.00 | 589 103.00 |
VW T.V.A. | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 879.00 | 280 879.00 | | 280 879.00 |