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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 722.00 | 160 600.00 | 104 121.00 | 264 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 222.00 | 187 100.00 | 104 121.00 | 291 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 450.00 | 72 657.00 | 804 793.00 | 877 450.00 |
BZ Autres créances | 670 441.00 | | 670 441.00 | 670 441.00 |
CF Disponibilités | 384 216.00 | | 384 216.00 | 384 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 399.00 | 72 657.00 | 1 874 741.00 | 1 947 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 621.00 | 259 757.00 | 1 978 863.00 | 2 238 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 126.00 | | | 208 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
DG Autres réserves | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 340.00 | | | 997 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 659.00 | | | 1 254 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 157.00 | | | 132 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 554.00 | | | 549 554.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 204.00 | | | 724 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 863.00 | | | 1 978 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 204.00 | | | 724 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 433 309.00 | 551 991.00 | 3 985 300.00 | 3 433 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 309.00 | 551 991.00 | 3 985 300.00 | 3 433 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 445.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 174.00 | | | 241 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 640.00 | | | 241 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 307.00 | | | -241 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 449.00 | | | 359 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 222.00 | | | 3 992 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 881.00 | | | 2 994 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 340.00 | | | 997 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 286.00 | | 18 594.00 | 274 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 291 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 264 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 786.00 | | 18 594.00 | 247 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 983.00 | 46 775.00 | 1 658.00 | 141 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 783.00 | 718.00 | | 25 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 200.00 | 46 057.00 | 1 658.00 | 116 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 158.00 | 132 158.00 | | 132 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 554.00 | 549 554.00 | | 549 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
UX Autres créances clients | 670 441.00 | 670 441.00 | | 670 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 451.00 | 877 451.00 | | 877 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 972.00 | 1 557 972.00 | | 1 557 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 204.00 | 724 204.00 | | 724 204.00 |