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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 25 782.00 | 717.00 | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 785.00 | 116 200.00 | 131 585.00 | 247 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 285.00 | 141 982.00 | 132 303.00 | 274 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 482.00 | 16 212.00 | 714 269.00 | 730 482.00 |
BZ Autres créances | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CF Disponibilités | 894 080.00 | | 894 080.00 | 894 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 452.00 | 16 212.00 | 1 638 240.00 | 1 654 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 738.00 | 158 195.00 | 1 770 543.00 | 1 928 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 126.00 | | | 208 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
DG Autres réserves | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 976.00 | | | 968 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 104.00 | | | 1 225 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 146.00 | | | 433 146.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 438.00 | | | 545 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 543.00 | | | 1 770 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 438.00 | | | 545 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FG Production vendue services | 2 677 547.00 | 476 137.00 | 3 153 685.00 | 2 677 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 055.00 | 476 137.00 | 3 154 193.00 | 2 678 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 825.00 | | | 376 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 320.00 | | | 3 161 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 343.00 | | | 2 192 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 976.00 | | | 968 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 583.00 | 26 226.00 | | 253 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 083.00 | 26 226.00 | | 227 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 086.00 | 49 752.00 | 4 854.00 | 97 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 544.00 | 9 238.00 | | 16 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 541.00 | 40 513.00 | 4 854.00 | 80 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 340.00 | 108 340.00 | | 108 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 146.00 | 433 146.00 | | 433 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 730 482.00 | 730 482.00 | | 730 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 947.00 | 754 947.00 | | 754 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 439.00 | 545 439.00 | | 545 439.00 |