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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 233.00 | 15 426.00 | 203 807.00 | 219 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 833.00 | 19 026.00 | 203 807.00 | 222 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 111.00 | | 445 111.00 | 445 111.00 |
BZ Autres créances | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
CF Disponibilités | 572 584.00 | | 572 584.00 | 572 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 089.00 | | 1 134 089.00 | 1 134 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 922.00 | 19 026.00 | 1 337 896.00 | 1 356 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 126.00 | | | 208 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 136.00 | | | 568 136.00 |
DL TOTAL (I) | 822 016.00 | | | 822 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 353.00 | | | 180 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 659.00 | | | 216 659.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 880.00 | | | 515 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 896.00 | | | 1 337 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 880.00 | | | 515 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 1 492 505.00 | 538 624.00 | 2 031 129.00 | 1 492 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 546.00 | 538 624.00 | 2 031 171.00 | 1 492 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 780.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | | | -2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 595.00 | | | 216 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 700.00 | | | 2 051 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 563.00 | | | 1 483 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 136.00 | | | 568 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 461.00 | 222 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 758.00 | 7 461.00 | 219 234.00 | 202 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 325.00 | 17 163.00 | 7 461.00 | 9 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 725.00 | 17 163.00 | 7 461.00 | 5 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 670.00 | 113 670.00 | | 113 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 702.00 | 184 702.00 | | 184 702.00 |
UX Autres créances clients | 445 111.00 | | | 445 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VP Divers | 108 601.00 | | | 108 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 659.00 | 216 659.00 | | 216 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 505.00 | 561 505.00 | | 561 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 880.00 | 515 880.00 | | 515 880.00 |