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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 16 544.00 | 9 955.00 | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 082.00 | 80 541.00 | 146 541.00 | 227 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 582.00 | 97 085.00 | 156 497.00 | 253 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 223.00 | 11 100.00 | 591 123.00 | 602 223.00 |
BZ Autres créances | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
CF Disponibilités | 659 175.00 | | 659 175.00 | 659 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 735.00 | 11 100.00 | 1 285 635.00 | 1 296 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 318.00 | 108 185.00 | 1 442 132.00 | 1 550 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 126.00 | | | 208 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
DG Autres réserves | 950.00 | | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 981.00 | | | 735 981.00 |
DL TOTAL (I) | 990 812.00 | | | 990 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 912.00 | | | 96 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 818.00 | | | 350 818.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 319.00 | | | 451 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 132.00 | | | 1 442 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 319.00 | | | 451 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
FG Production vendue services | 2 180 143.00 | 400 107.00 | 2 580 251.00 | 2 180 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 108.00 | 400 107.00 | 2 581 216.00 | 2 181 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 286.00 | | | 309 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 122.00 | | | 2 606 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 140.00 | | | 1 870 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 981.00 | | | 735 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 952.00 | | 20 877.00 | 243 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 247.00 | 253 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 247.00 | 227 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 100.00 | | 5 400.00 | 21 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 852.00 | | 15 477.00 | 222 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 427.00 | 47 968.00 | 9 310.00 | 58 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 812.00 | 10 733.00 | | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 615.00 | 37 236.00 | 9 310.00 | 52 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 913.00 | 96 913.00 | | 96 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 819.00 | 350 819.00 | | 350 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 602 224.00 | 602 224.00 | | 602 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 560.00 | 637 560.00 | | 637 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 320.00 | 451 320.00 | | 451 320.00 |