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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100.00 | 5 811.00 | 15 288.00 | 21 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 852.00 | 52 614.00 | 170 237.00 | 222 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 952.00 | 58 426.00 | 185 525.00 | 243 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 398.00 | 9 458.00 | 422 939.00 | 432 398.00 |
BZ Autres créances | 83 162.00 | | 83 162.00 | 83 162.00 |
CF Disponibilités | 506 812.00 | | 506 812.00 | 506 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 662.00 | 9 458.00 | 1 017 203.00 | 1 026 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 614.00 | 67 885.00 | 1 202 728.00 | 1 270 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 126.00 | | | 208 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 299.00 | | | 577 299.00 |
DL TOTAL (I) | 831 339.00 | | | 831 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 569.00 | | | 307 569.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 389.00 | | | 371 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 728.00 | | | 1 202 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 389.00 | | | 371 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 834.00 | | | 222 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 234.00 | | | 219 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 026.00 | 39 400.00 | | 19 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 2 212.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 426.00 | 37 188.00 | | 15 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 432 398.00 | 432 398.00 | | 432 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 570.00 | 307 570.00 | | 307 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 849.00 | 519 849.00 | | 519 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 389.00 | 371 389.00 | | 371 389.00 |