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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 524.00 | 8 706.00 | 37 818.00 | 46 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 507.00 | 459.00 | 6 048.00 | 6 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 483.00 | 9 165.00 | 284 318.00 | 293 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CF Disponibilités | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 402.00 | | 101 402.00 | 101 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 885.00 | 9 165.00 | 385 720.00 | 394 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 430.00 | | | -41 430.00 |
DL TOTAL (I) | -11 430.00 | | | -11 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 643.00 | | | 212 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 804.00 | | | 158 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 149.00 | | | 397 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 720.00 | | | 385 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 685.00 | | | 215 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 068.00 | | 67 068.00 | 67 068.00 |
FD Production vendue biens | 314 100.00 | | 314 100.00 | 314 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 168.00 | | 381 168.00 | 381 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 165.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 376.00 | | | 389 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 806.00 | | | 430 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 430.00 | | | -41 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 293 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 817.00 | | | 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 505.00 | 31 178.00 | 136 967.00 | 202 505.00 |
VI Groupe et associés | 158 278.00 | 158 278.00 | | 158 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
VP Divers | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 011.00 | 215 685.00 | 136 967.00 | 387 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
ST Autres comptes | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 992.00 | | | 112 992.00 |