| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 994.00 | 53 447.00 | 7 547.00 | 60 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 607.00 | 5 232.00 | 6 375.00 | 11 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 053.00 | 58 679.00 | 254 373.00 | 313 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BT Marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CF Disponibilités | 86 818.00 | | 86 818.00 | 86 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 037.00 | | 133 037.00 | 133 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 090.00 | 58 679.00 | 387 411.00 | 446 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 355.00 | -5 594.00 | | 7 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 384.00 | 12 949.00 | | 4 384.00 |
DL TOTAL (I) | 44 739.00 | 40 355.00 | | 44 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 731.00 | 124 625.00 | | 151 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 126.00 | 154 388.00 | | 160 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 13 215.00 | | 8 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 433.00 | 20 693.00 | | 22 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 672.00 | 312 921.00 | | 342 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 411.00 | 353 276.00 | | 387 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 113.00 | 223 338.00 | | 227 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 108.00 | | 96 108.00 | 96 108.00 |
FD Production vendue biens | 269 035.00 | | 269 035.00 | 269 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 143.00 | | 365 143.00 | 365 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 198.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 56.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | 942.00 | | 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 1 245.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 245.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 137.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 1 108.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 278.00 | 443 803.00 | | 378 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 894.00 | 430 854.00 | | 373 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 384.00 | 12 949.00 | | 4 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 083.00 | | 2 970.00 | 310 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 630.00 | | 2 970.00 | 69 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 481.00 | 13 198.00 | | 45 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 481.00 | 13 198.00 | | 45 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 532.00 | 36 172.00 | 34 359.00 | 70 532.00 |
VI Groupe et associés | 159 839.00 | 159 839.00 | | 159 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 473.00 | 227 113.00 | 34 359.00 | 261 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 861.00 | 15 957.00 | | 14 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 510.00 | 6 557.00 | | 4 510.00 |
ST Autres comptes | 45 037.00 | 39 095.00 | | 45 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 482.00 | 45 954.00 | | 44 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | 1 907.00 | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 702.00 | 17 864.00 | | 16 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 633.00 | 52 505.00 | | 42 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 645.00 | 20 528.00 | | 20 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 029.00 | 91 607.00 | | 94 029.00 |