| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 024.00 | 41 263.00 | 16 761.00 | 58 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 607.00 | 4 218.00 | 7 389.00 | 11 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 083.00 | 45 481.00 | 264 601.00 | 310 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BT Marchandises | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CF Disponibilités | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 785.00 | 45 481.00 | 353 304.00 | 398 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 594.00 | -19 354.00 | | -5 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 789.00 | 13 760.00 | | 12 789.00 |
DL TOTAL (I) | 40 195.00 | 27 406.00 | | 40 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 625.00 | 161 968.00 | | 124 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 388.00 | 152 344.00 | | 154 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | 19 999.00 | | 13 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 693.00 | 20 897.00 | | 20 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 109.00 | 355 207.00 | | 313 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 304.00 | 382 613.00 | | 353 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 338.00 | 226 822.00 | | 223 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 289.00 | | 137 289.00 | 137 289.00 |
FD Production vendue biens | 305 254.00 | | 305 254.00 | 305 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 544.00 | | 442 544.00 | 442 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 817.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 586.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 942.00 | 806.00 | | 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | 7 733.00 | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | 7 733.00 | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 7 257.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 7 257.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | 476.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 090.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 803.00 | 449 431.00 | | 443 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 013.00 | 435 671.00 | | 431 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 789.00 | 13 760.00 | | 12 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 083.00 | | | 310 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 664.00 | 12 817.00 | | 32 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 664.00 | 12 817.00 | | 32 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 385.00 | 34 854.00 | 70 532.00 | 105 385.00 |
VI Groupe et associés | 154 061.00 | 154 061.00 | | 154 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 869.00 | 223 338.00 | 70 532.00 | 293 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 957.00 | 11 323.00 | | 15 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 557.00 | 7 338.00 | | 6 557.00 |
ST Autres comptes | 39 254.00 | 42 177.00 | | 39 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 954.00 | 39 694.00 | | 45 954.00 |
YT Sous‐traitance | | 820.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | 2 688.00 | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 864.00 | 14 011.00 | | 17 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 505.00 | 70 519.00 | | 52 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 528.00 | 19 717.00 | | 20 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 766.00 | 90 029.00 | | 91 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |