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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 178.00 | 57 058.00 | 12 120.00 | 69 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 670.00 | 6 267.00 | 7 403.00 | 13 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 300.00 | 63 325.00 | 259 975.00 | 323 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BT Marchandises | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CF Disponibilités | 91 216.00 | | 91 216.00 | 91 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 523.00 | | 133 523.00 | 133 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 822.00 | 63 325.00 | 393 498.00 | 456 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 739.00 | 7 355.00 | | 11 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 994.00 | 4 384.00 | | 92 994.00 |
DL TOTAL (I) | 137 732.00 | 44 739.00 | | 137 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 910.00 | 151 731.00 | | 105 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 047.00 | 160 126.00 | | 116 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 356.00 | 8 381.00 | | 13 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 452.00 | 22 433.00 | | 20 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 765.00 | 342 672.00 | | 255 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 498.00 | 387 411.00 | | 393 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 214.00 | 227 113.00 | | 184 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 075.00 | | 109 075.00 | 109 075.00 |
FD Production vendue biens | 290 695.00 | | 290 695.00 | 290 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 770.00 | | 399 770.00 | 399 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 543.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | 721.00 | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 83.00 | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 83.00 | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | -67.00 | | 1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 012.00 | 378 278.00 | | 457 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 019.00 | 373 894.00 | | 364 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 994.00 | 4 384.00 | | 92 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 053.00 | | 10 247.00 | 313 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 600.00 | | 10 247.00 | 72 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 679.00 | 4 646.00 | | 58 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 679.00 | 4 646.00 | | 58 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VI Groupe et associés | 115 838.00 | 115 838.00 | | 115 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
VP Divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 214.00 | 184 214.00 | | 184 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 678.00 | 14 861.00 | | 11 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 852.00 | 4 510.00 | | 5 852.00 |
ST Autres comptes | 41 780.00 | 45 037.00 | | 41 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 714.00 | 44 482.00 | | 46 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | 1 841.00 | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 426.00 | 16 702.00 | | 13 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 037.00 | 42 633.00 | | 46 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 936.00 | 20 645.00 | | 17 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 347.00 | 94 029.00 | | 94 347.00 |