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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 656.00 | 593.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701.00 | 656.00 | 1 045.00 | 1 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CF Disponibilités | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 418.00 | | 484 418.00 | 484 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 119.00 | 656.00 | 485 464.00 | 486 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 732.00 | 11 739.00 | | 104 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 363.00 | 92 994.00 | | 187 363.00 |
DL TOTAL (I) | 325 095.00 | 137 732.00 | | 325 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 826.00 | 105 910.00 | | 43 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 735.00 | 116 047.00 | | 103 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 13 356.00 | | 1 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 342.00 | 20 452.00 | | 11 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 369.00 | 255 765.00 | | 160 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 464.00 | 393 498.00 | | 485 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 542.00 | 184 214.00 | | 116 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 016.00 | | 119 016.00 | 119 016.00 |
FD Production vendue biens | 323 274.00 | | 323 274.00 | 323 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 290.00 | | 442 290.00 | 442 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | 666.00 | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 047.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 1 047.00 | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 186.00 | | | 257 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 346.00 | | | 257 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 654.00 | 1 047.00 | | 192 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 887.00 | 457 012.00 | | 898 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 524.00 | 364 019.00 | | 711 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 363.00 | 92 994.00 | | 187 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 300.00 | | 3 735.00 | 323 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 334.00 | 1 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 334.00 | 1 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 847.00 | | 3 735.00 | 82 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 325.00 | 5 479.00 | 68 148.00 | 63 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 325.00 | 5 479.00 | 68 148.00 | 63 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VP Divers | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 988.00 | 458 988.00 | | 458 988.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 542.00 | 116 542.00 | | 116 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 901.00 | 11 678.00 | | 44 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 196.00 | 5 852.00 | | 5 196.00 |
ST Autres comptes | 49 054.00 | 41 780.00 | | 49 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 591.00 | 46 714.00 | | 44 591.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 1 748.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 647.00 | 13 426.00 | | 46 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 307.00 | 46 037.00 | | 51 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 488.00 | 17 936.00 | | 21 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 999.00 | 94 347.00 | | 98 999.00 |