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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 324.00 | 18 130.00 | 30 194.00 | 48 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 707.00 | 1 536.00 | 6 171.00 | 7 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 483.00 | 19 666.00 | 276 817.00 | 296 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BT Marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CF Disponibilités | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 429.00 | | 96 429.00 | 96 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 912.00 | 19 666.00 | 373 246.00 | 392 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 430.00 | | | -41 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 076.00 | -41 430.00 | | 25 076.00 |
DL TOTAL (I) | 13 646.00 | -11 430.00 | | 13 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 779.00 | 212 643.00 | | 183 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 469.00 | 158 769.00 | | 139 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 149.00 | 11 283.00 | | 17 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 204.00 | 13 799.00 | | 19 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 600.00 | 396 493.00 | | 359 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 246.00 | 385 063.00 | | 373 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 180.00 | 225 823.00 | | 208 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 585.00 | | 118 585.00 | 118 585.00 |
FD Production vendue biens | 319 919.00 | | 319 919.00 | 319 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 503.00 | | 438 503.00 | 438 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 501.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 316.00 | 8 200.00 | | 13 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 823.00 | 424.00 | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 828.00 | 389 376.00 | | 451 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 753.00 | 430 806.00 | | 426 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 076.00 | -41 430.00 | | 25 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 030.00 | | 3 000.00 | 293 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 030.00 | | 3 000.00 | 53 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 165.00 | 10 501.00 | | 9 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 165.00 | 10 501.00 | | 9 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 326.00 | 32 358.00 | 138 968.00 | 171 326.00 |
VI Groupe et associés | 139 007.00 | 139 007.00 | | 139 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VP Divers | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 148.00 | 208 180.00 | 138 968.00 | 347 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 774.00 | 25 799.00 | | 9 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 603.00 | 33 147.00 | | 9 603.00 |
ST Autres comptes | 37 887.00 | 49 750.00 | | 37 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 100.00 | 30 095.00 | | 36 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | 794.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 727.00 | 26 593.00 | | 10 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 793.00 | 44 705.00 | | 55 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 978.00 | 28 635.00 | | 21 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 589.00 | 112 992.00 | | 83 589.00 |