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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 682.00 | 30 582.00 | 7 100.00 | 37 682.00 |
AP Constructions | 116 425.00 | 105 238.00 | 11 186.00 | 116 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 681.00 | 813 932.00 | 107 749.00 | 921 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 492.00 | 114 951.00 | 14 541.00 | 129 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 976.00 | 1 064 704.00 | 141 272.00 | 1 205 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BN En cours de production de biens | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 024.00 | | 420 024.00 | 420 024.00 |
BZ Autres créances | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
CF Disponibilités | 991 235.00 | | 991 235.00 | 991 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 172.00 | | 1 622 172.00 | 1 622 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 147.00 | 1 064 704.00 | 1 763 443.00 | 2 828 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 285 452.00 | 69 139.00 | | 285 452.00 |
DH Report à nouveau | 475 218.00 | 475 218.00 | | 475 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 083.00 | 216 313.00 | | 148 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 754.00 | 1 090 671.00 | | 1 238 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 200.00 | 95 444.00 | | 115 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 200.00 | 95 444.00 | | 115 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 051.00 | 179 147.00 | | 130 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 1 828.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 195.00 | 88 944.00 | | 74 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 797.00 | 239 360.00 | | 204 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 489.00 | 509 279.00 | | 409 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 443.00 | 1 695 394.00 | | 1 763 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 422.00 | 509 279.00 | | 323 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 914.00 | | 8 239.00 | 1 220 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 177.00 | 1 205 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 765.00 | 37 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 413.00 | 1 167 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 773.00 | | 8 239.00 | 1 178 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 725.00 | 68 156.00 | 23 177.00 | 1 019 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 013.00 | 4 333.00 | 3 765.00 | 30 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 712.00 | 63 823.00 | 19 413.00 | 989 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 663.00 | 98 663.00 | | 98 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 420 024.00 | | | 420 024.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 051.00 | 43 984.00 | 86 067.00 | 130 051.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
VP Divers | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 379.00 | 504 699.00 | 680.00 | 505 379.00 |
VW T.V.A. | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 489.00 | 323 422.00 | 86 067.00 | 409 489.00 |