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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 230.00 | 17 995.00 | 15 235.00 | 33 230.00 |
AP Constructions | 83 088.00 | 83 088.00 | | 83 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 372.00 | 1 042 235.00 | 239 136.00 | 1 281 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 896.00 | 121 313.00 | 35 583.00 | 156 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 554 586.00 | 1 264 631.00 | 289 954.00 | 1 554 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
BN En cours de production de biens | 79 088.00 | | 79 088.00 | 79 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 907.00 | 43 620.00 | 25 287.00 | 68 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 770.00 | | 215 770.00 | 215 770.00 |
BZ Autres créances | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CF Disponibilités | 281 389.00 | | 281 389.00 | 281 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 714.00 | | 63 714.00 | 63 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 577.00 | 43 620.00 | 710 957.00 | 754 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 163.00 | 1 308 251.00 | 1 000 912.00 | 2 309 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 257 900.00 | 175 622.00 | | 257 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 336.00 | 82 279.00 | | -167 336.00 |
DL TOTAL (I) | 420 565.00 | 587 900.00 | | 420 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 022.00 | 54 521.00 | | 58 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 022.00 | 54 521.00 | | 58 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 645.00 | 46 759.00 | | 16 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 942.00 | 100 600.00 | | 303 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 336.00 | 279 806.00 | | 101 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 402.00 | 93 284.00 | | 100 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 325.00 | 520 449.00 | | 522 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 912.00 | 1 162 871.00 | | 1 000 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 325.00 | 503 804.00 | | 522 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 327 114.00 | 21 586.00 | 1 348 700.00 | 1 327 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 114.00 | 21 586.00 | 1 348 700.00 | 1 327 114.00 |
FM Production stockée | | | 52 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 022.00 | |
GE Autres charges | | | 9 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 998.00 | 18.00 | | 15 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 214.00 | 22 000.00 | | 5 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 214.00 | 22 000.00 | | 5 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | 21 507.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 21 507.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 222.00 | 491.00 | | 4 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 533.00 | 2 528 654.00 | | 1 493 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 869.00 | 2 446 375.00 | | 1 660 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 336.00 | 82 279.00 | | -167 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 940.00 | | 72 973.00 | 1 501 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 20 312.00 | 1 554 586.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 312.00 | 1 521 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 640.00 | | 17 590.00 | 15 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 285.00 | | 55 383.00 | 1 486 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 661.00 | 98 289.00 | 19 319.00 | 1 185 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 640.00 | 2 355.00 | | 15 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 021.00 | 95 934.00 | 19 319.00 | 1 170 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 521.00 | 58 022.00 | 54 521.00 | 54 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 419.00 | 19 201.00 | | 24 419.00 |
6T Sur comptes clients | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 176.00 | 19 201.00 | 9 757.00 | 34 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 697.00 | 77 223.00 | 64 278.00 | 88 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 223.00 | 64 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 336.00 | 101 336.00 | | 101 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
UX Autres créances clients | 215 770.00 | 215 770.00 | | 215 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VI Groupe et associés | 303 942.00 | 303 942.00 | | 303 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 165.00 | 298 165.00 | | 298 165.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 325.00 | 522 325.00 | | 522 325.00 |